2026年2月1日是周日，BDI指数上涨21.9%，达到2148点，好望角型船的运费指数更是一周内大涨35.8%，主要因为北大西洋刮大风影响船只航行，加上巴西铁矿和西非铝土矿集中发货，导致船舶供应紧张，这并非短期波动，而是实际运力不足的问题。
第二天一早，这位33岁的互联网从业者完成了换仓操作，他卖出2793股伊利股份，均价35.8元，到手100178.4元，接着用这笔钱买入8171股中远海控H股，港股价13.75元，按0.89汇率计算，刚好花完所有资金，整个过程在开盘集合竞价阶段完成，没有出现滑点，也没有临时改变主意。
他不是突然兴起，过去五年他一直买消费股，伊利占了大头，觉得稳定最重要，但2021年BDI指数冲到2943点的时候，中远海控股价从1.46港元涨到17.48港元，他因为担心周期波动太厉害，一点都没参与，后来算下来，那次错过将近一百万的收益，这件事让他难受了好几年，他就开始查资料、看报表，慢慢意识到，有些波动不是风险，而是价格在向价值靠近的过程。
这次他重点关注了几个硬性指标，BDI指数和干散货公司的利润基本同步变化，中远海控的业务虽然复杂，但它的干散货部分确实能抓住市场行情，当时这家公司的市盈率是5.34，市净率不到1，比历史平均水平低了很多，同时伊利股份的股价从30元涨到36元，他持有的22万已经超过自己设定的单只股票上限，于是卖出10万元，这相当于把超额的收益拿出来尝试新机会，本金没有动用，也没有使用杠杆。
有人说BDI指数涨得快跌得更快，之前好几次眼看要冲高，半个月就掉回原位，他也清楚这个情况，所以只用了一部分仓位试水，留着底仓保稳当，他还查了技术走势，中远海控H股三个月没怎么大涨，但二月初放量突破了横盘区间，符合底部整理后带量启动的常见形态，这不是乱猜，是看图得出的结论。
政策方面有实际支撑，从2025年底开始，中国港口吞吐量连续八个月增长超过5%，2026年1月的出口数据也超出预期，这些不是新闻稿里的空话，它们来自海关和统计部门公开的数据，海运需求不是炒作出来的，而是实实在在的货物在流动。
他没把这当成什么抄底的好机会，换仓前仔细计算了三遍数字，卖伊利能得多少钱，汇兑差多少，能买几手港股，连五块钱佣金都记进去，交易确认单保存好，截图存在手机相册第三页，他习惯把关键步骤留下记录，怕自己事后找借口。
今天是2月8日，持仓已经更新，他没有一直盯着盘面看，中午吃饭时候刷了一下股价，发现中远海控涨了超过4%，他关掉交易软件，接着修改PPT。对他而言，这不是一场翻身仗，只是把过去五年学到的一些东西，通过实际操作实践了一回。他甚至不确定这次操作对不对，但至少没有因为害怕波动而错过该看的信号。
他想起2021年那会儿，朋友劝他说周期股能赚快钱，但担心他承受不住价格波动带来的损失，他却告诉朋友，自己真正受不了的不是亏损，而是错过机会以后心里那种后悔的感觉，所以这次换仓操作，他并没有觉得自己多聪明，只是不想再被同样的原因绊住一次。
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