
2026年2月1日是周日,BDI指数上涨21.9%,达到2148点,好望角型船的运费指数更是一周内大涨35.8%,主要因为北大西洋刮大风影响船只航行,加上巴西铁矿和西非铝土矿集中发货,导致船舶供应紧张,这并非短期波动,而是实际运力不足的问题。
第二天一早,这位33岁的互联网从业者完成了换仓操作,他卖出2793股伊利股份,均价35.8元,到手100178.4元,接着用这笔钱买入8171股中远海控H股,港股价13.75元,按0.89汇率计算,刚好花完所有资金,整个过程在开盘集合竞价阶段完成,没有出现滑点,也没有临时改变主意。
他不是突然兴起,过去五年他一直买消费股,伊利占了大头,觉得稳定最重要,但2021年BDI指数冲到2943点的时候,中远海控股价从1.46港元涨到17.48港元,他因为担心周期波动太厉害,一点都没参与,后来算下来,那次错过将近一百万的收益,这件事让他难受了好几年,他就开始查资料、看报表,慢慢意识到,有些波动不是风险,而是价格在向价值靠近的过程。

这次他重点关注了几个硬性指标,BDI指数和干散货公司的利润基本同步变化,中远海控的业务虽然复杂,但它的干散货部分确实能抓住市场行情,当时这家公司的市盈率是5.34,市净率不到1,比历史平均水平低了很多,同时伊利股份的股价从30元涨到36元,他持有的22万已经超过自己设定的单只股票上限,于是卖出10万元,这相当于把超额的收益拿出来尝试新机会,本金没有动用,也没有使用杠杆。
有人说BDI指数涨得快跌得更快,之前好几次眼看要冲高,半个月就掉回原位,他也清楚这个情况,所以只用了一部分仓位试水,留着底仓保稳当,他还查了技术走势,中远海控H股三个月没怎么大涨,但二月初放量突破了横盘区间,符合底部整理后带量启动的常见形态,这不是乱猜,是看图得出的结论。
政策方面有实际支撑,从2025年底开始,中国港口吞吐量连续八个月增长超过5%,2026年1月的出口数据也超出预期,这些不是新闻稿里的空话,它们来自海关和统计部门公开的数据,海运需求不是炒作出来的,而是实实在在的货物在流动。
他没把这当成什么抄底的好机会,换仓前仔细计算了三遍数字,卖伊利能得多少钱,汇兑差多少,能买几手港股,连五块钱佣金都记进去,交易确认单保存好,截图存在手机相册第三页,他习惯把关键步骤留下记录,怕自己事后找借口。
今天是2月8日,持仓已经更新,他没有一直盯着盘面看,中午吃饭时候刷了一下股价,发现中远海控涨了超过4%,他关掉交易软件,接着修改PPT。对他而言,这不是一场翻身仗,只是把过去五年学到的一些东西,通过实际操作实践了一回。他甚至不确定这次操作对不对,但至少没有因为害怕波动而错过该看的信号。
他想起2021年那会儿,朋友劝他说周期股能赚快钱,但担心他承受不住价格波动带来的损失,他却告诉朋友,自己真正受不了的不是亏损,而是错过机会以后心里那种后悔的感觉,所以这次换仓操作,他并没有觉得自己多聪明,只是不想再被同样的原因绊住一次。
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